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              中信民生3号重庆合川城投应收账款流动化信托项目(预约结束)

              2013-05-30 14:46:39

                信托项目名称:中信民生3号重庆合川城投应收账款流动化信托项目

               

                发行机构:中信信托有限责任公司

               

                信托项目产品结构

                本信托项目信托受益权总额4.06亿元,分为优先级和次级,其中优先级信托受益权本金不超过3亿元,采用分期募集的方式。本次发行A1期信托受益权,期限36个月,募集金额不低于1亿元。A2~An期预计在A1期募集成功后6个月内募集完成,且与A1期募集资金之和不超过3亿元。次级信托受益权本金1.06亿元,期限36个月,无预期收益率,由委托人重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“合川城投”)持有。优先级和次级的比例为2.8:1。

               

                投资门槛:单笔认购额100万元起,认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

               

                推介期间:2013年4月16日至2013年5月28日;受托人可根据实际募集情况,提前终止或适当延长募集期。

               

                预计成立日期:推介期结束后5个工作日内。

               

                信托期限:36个月,An期与A1期同时终止。

               

                预期收益率:认购金额100万元(含)-300万元(不含)预期收益率9.5%/年;认购金额300万元(含)-600万元(不含)预期收益率10%/年;认购金额600万元(含)以上预期收益率10.2%/年。

               

                信托收益分配:

                1.信托项目成立届满一年、二年和信托项目终止时分配信托收益。

                2.信托受益权终止时,在完成向优先级信托受益人分配信托利益之后,向次级信托受益人分配剩余信托利益。

               

                信托项目方案简介:

                以中信信托为委托人,合川城投以其持有的对重庆市合川区政府在合川保障房二期项目项下5.48亿元应收账款设立信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级信托受益权的方式实现应收账款的流动化。优先级信托受益权转让价款交付委托人后,用于其所承建的合川钓鱼城景点修复及配套设施一期项目工程施工建设。

               

                保障措施:

                1.回购承诺:若合川区人民政府未能如期履行付款义务,由合川城投回购未偿债权。

                2.抵押担保:合川城投提供评估价值为6.36亿元的储备用地土地使用权作为其回购义务的抵押担保。

               

                信息披露:

                在信托期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,自信托成立日起算每满3个自然月后的10个工作日内,通过中信信托官网(http://trust.ecitic.com)向受益人进行信息披露。

               

                风险提示:

                本信托不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

               

                产品咨询

                中信信托有限责任公司

                北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

                市场管理部:

                预约热线:400-10-95558

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                上海:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦

                广州:广州市天河区天河北路233号中信广场54层

                天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层

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